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        臨2014-011 暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-14閱讀次數(shù):4635

         證券代碼:600237     證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子    編號(hào):臨2014-011

         

        安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

         

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        2014325日,本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案,公司將使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月。具體情況公告如下:

         

        一、本次募集資金的基本情況

        經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012] 1327號(hào)文核準(zhǔn),公司于2013123日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股(A股)。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(驗(yàn)字[2013]0345號(hào)),本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用38,984,999.95元后,募集資金凈額為717,114,999.05元。公司依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理,專款專用。

         

        二、募集資金投資項(xiàng)目情況

        2012330日,經(jīng)公司2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò),本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目,具體投資計(jì)劃如下:

        單位:萬(wàn)元

        序號(hào)

        項(xiàng)目名稱

        投資總額

        1

        新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目

        42,754

        2

        智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目

        32,856

        合計(jì)

        75,610

         

          三、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

        為提高公司募集資金的使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,2013219日,經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò),公司決定將閑置募集資金中不超過(guò)3.5億元的資金暫時(shí)借出,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。201338日,公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案(以上詳見2013221日、39日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站)。隨后,公司共計(jì)從募集資金專戶劃出3.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止201436日,公司已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的3.5億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

        本著股東利益最大化原則,為提高募集資金使用效率,在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下,公司本次將使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月,到期前將歸還至募集資金專戶。

        公司將嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的要求來(lái)管理和使用募集資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,主要用于歸還銀行貸款、購(gòu)買原材料、生產(chǎn)設(shè)備、市場(chǎng)拓展等;不會(huì)通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易;不會(huì)變相改變募集資金用途。在募集資金實(shí)際使用過(guò)程中,公司將根據(jù)項(xiàng)目資金使用的需求狀況實(shí)時(shí)安排借出資金的歸還,不會(huì)影響和違背募集資金投資項(xiàng)目的投資承諾實(shí)施計(jì)劃,到期前將歸還至募集資金專戶。

         

        四、獨(dú)立董事意見

        公司獨(dú)立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見如下:公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,可以提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低經(jīng)營(yíng)成本,有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展,均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

         

        五、監(jiān)事會(huì)意見

        公司監(jiān)事會(huì)召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的,有利于提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形,同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

         

        六、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見

        公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議,認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為是合規(guī)的。

        特此公告!

         

        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                2014326

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