安徽銅峰電子股份有限公司2014年半年度

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l        公司募集資金存放符合公司規(guī)定

l        公司募集資金使用進度：智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目的首條生產(chǎn)線已于8月下旬投料聯(lián)動一次性試車成功，新能源用新型薄膜材料項目的首條生產(chǎn)線預計今年十月份可投料試車。本著謹慎性的原則，公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場情況，再行決定后續(xù)投資的實施進度。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1327號文核準，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會計師事務所（北京）有限公司出具的《驗資報告》（驗字[2013]0345號），本次發(fā)行共計募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣38,984,999.95元，公司實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項賬戶（以上詳見2013年2月2日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

截止2014年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

（1）補充公司流動資金

募集資金到帳后，為提高資金的使用效率，降低公司財務費用，2013年3月8日，經(jīng)公司2013年第一次臨時股東大會審議通過，公司決定將閑置募集資金中不超過3.5億元的資金暫時借出，用于補充流動資金，期限一年。截止2014年3月6日，公司已按承諾將實際用于暫時補充流動資金的3.5億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶（以上詳見公司2013年2月21日、3月9日以及2014年3月8日在指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站的公告）。

2014年3月25日，經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議、第六屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司決定使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月（詳見公司2014年3月26日在指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

（2）投入募集資金項目

公司直接投入募集資金項目新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目資金23,716.97萬元。

截止2014年6月30日，公司共累計使用募集資金48,416.97萬元，其中募集資金補充流動資金24,700萬元，尚未使用募集資金余額為23,466.57萬元（含利息收入172.04萬元），公司募集資金專戶余額為23,466.57萬元（含利息收入172.04萬元）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，保護投資者的合法，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，報告期內(nèi)，公司結(jié)合實際情況，修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見2013年2月27日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站）。截止2014年6月30日，協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關職責。

截止2014年6月30日，募集資金存儲情況如下：