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        臨2017-013 募集資金存放與實際使用情況的專項報告

        發(fā)布時間:2017-05-05閱讀次數(shù):6385

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2017-013

         

        安徽銅峰電子股份有限公司 2016年度

        募集資金存放與實際使用情況的專項報告

         

        重要內(nèi)容提示:

        l  公司募集資金存放符合公司規(guī)定

        l  公司募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度:募集資金投資項目智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目及新能源用新型薄膜材料項目的首條生產(chǎn)線均已在201510月達(dá)到可使用狀態(tài),目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。本著謹(jǐn)慎性的原則,公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場情況,再行決定后續(xù)投資的實施進(jìn)度。

         

        一、募集資金基本情況

        經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1327 號文核準(zhǔn),安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013123日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股(A股)。根據(jù)華普天健會計師事務(wù)所(北京)有限公司出具的《驗資報告》(驗字[2013]0345號),本次發(fā)行共計募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,984,999.95元,公司實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元,以上募集資金已于2013129日劃入公司募集資金專項賬戶(以上詳見201322日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告)。

        截止20161231日,公司募集資金使用情況如下:

        (1)    募集資金投資項目

        截止20161231日,公司累計投入募集資金項目32,036.26萬元,其中:智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目共投入12,587.62萬元,新能源用薄膜材料技改項目共投入19,448.64萬元。

        智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目的首條生產(chǎn)線已于20148月下旬投料聯(lián)動一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項目的首條生產(chǎn)線由于前期國外設(shè)備到港時間推遲,以及優(yōu)化部分工序的原因,投產(chǎn)時間比原計劃延期,項目首條生產(chǎn)線20152月開始投料試生產(chǎn)。截止201510月,以上兩條募集資金項目生產(chǎn)線均已達(dá)到可使用狀態(tài),目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。本著謹(jǐn)慎性的原則,公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場情況,再行決定后續(xù)投資的實施進(jìn)度。

        (2)    補(bǔ)充公司流動資金

        為提高資金的使用效率,降低公司財務(wù)費(fèi)用,2016224日,經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議、第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過,公司決定將閑置募集資金中不超過29,000萬元的資金借出,用于暫時補(bǔ)充流動資金,使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月(以上詳見2016226在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告)。隨后,公司共計從募集資金專戶劃出29,000萬元用于補(bǔ)充流動資金(201714日,公司已按承諾將實際用于補(bǔ)充流動資金的2.9億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶)。

        綜上,截止20161231日,公司共累計使用募集資金61,036.26萬元,其中募集資金補(bǔ)充流動資金29,000萬元,尚未使用募集資金余額為10,958.88萬元(含利息收入283.64萬元),公司募集資金專戶目前余額為10,958.88萬元(含利息收入283.64萬元)。

         

        二、募集資金管理情況

        為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用,根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,公司于20137月修訂了《募集資金管理制度》,對募集資金的存儲、使用、監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定,在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

        2013225,公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(詳見2013227日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站)。截止20161231日,協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

        截止20161231日,募集資金存儲情況如下:

                                                        單位:人民幣 萬元

        賬戶名稱

        銀行名稱

        銀行賬號

        期末余額

        安徽銅峰電子股份有限公司

        交通銀行股份有限公司銅陵分行

        346262000018010013212

        788.69

        安徽銅峰電子股份有限公司

        中國工商銀行股份有限公司銅陵分行

        1308027039200069535

        1,501.76

        安徽銅峰電子股份有限公司

        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行

        12643001040009715

        2,197.19

        安徽銅峰電子股份有限公司

        中國民生銀行股份有限公司杭州分行

        0701014160007232

        3,959.49

        安徽銅峰電子股份有限公司

        興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行

        499030100100858888

        2,511.75

              

        10,958.88

         

        三、2016年度募集資金的實際使用情況

        截至20161231日止,公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣32,036.26萬元,具體使用情況詳見附表1:募集資金使用情況對照表。

         

        四、變更募投項目的資金使用情況

        截至20161231日止,公司未發(fā)生變更募投項目情況。

         

        五、募集資金使用及披露中存在的問題

        公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金,并對募集資金使用情況及時進(jìn)行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

         

        六、保薦人對公司年度募集資金存入與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見。

        公司保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對公司年度募集資金存入與使用情況進(jìn)行核查后出具了《國信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:2016年度,銅峰電子嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度,有效地執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議,已披露的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整,不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的情況。

        特此公告!

         

         

         

        安徽銅峰電子股份有限公司董事會

             2017426


        附表1                                         募集資金使用情況對照表

                                                                                                單位:人民幣萬元

        募集資金總額

        71,711

        本期投入募集資金總額

        283.21

        變更用途的募集資金總額

        0

        已累計投入募集資金總額

        32,036.26

        變更用途的募集資金總額比例

        0

        承諾投資項目

        已變更項目,含部分變更(如有)

        募集資金承諾投資總額

        調(diào)整后投資總額

        截至期末承諾投入金額(1)

        本年度投入金額

        截至期末累計投入金額(2)

        截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)

        截至期末投入進(jìn)度(%(4)(2)/ 調(diào)整后投資總額

        項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

        本年度實現(xiàn)的效益

        是否達(dá)到預(yù)計效益

        項目可行性是否發(fā)生重大變化

        新能源用薄膜材料技改項目

        42,754

        42,754

        未做分期承諾

        156.07

        19,448.64

        不適用

        45.49

        201510

        -1,043.72

        智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目

        32,856

        32,856

        未做分期承諾

        127.14

        12,587.62

        不適用

        38.31

        201510

        -1,173.02

        合計

        75,610

        75,610

        -

        283.21

        32,036.26

         

         

         

        -2,216.74

         

         

        未達(dá)到計劃進(jìn)度原因(分具體募投項目)

        募集資金投資項目智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目的首條生產(chǎn)線已于20148月下旬投料聯(lián)動一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項目的首條生產(chǎn)線由于前期國外設(shè)備到港時間推遲,以及優(yōu)化部分工序的原因,項目首條生產(chǎn)線20152月開始投料試生產(chǎn)。截止201510月,以上兩條募集資金項目生產(chǎn)線均已達(dá)到可使用狀態(tài),目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。本著謹(jǐn)慎性的原則,公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場情況,再行決定后續(xù)投資的實施進(jìn)度。

        項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

        募集資金投資項目先期投入及置換情況

        用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

        經(jīng)公司七屆董事會第七次會議、第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過,公司決定使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月(以上詳見2016226日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告)。截止201714日,公司已按承諾將實際用于補(bǔ)充流動資金的2.9億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

        募集資金結(jié)余的金額及形成原因

        募集資金其他使用情況

        新能源用新型薄膜材料項目因設(shè)備采購合同變更,本期收到供應(yīng)商退回預(yù)付的設(shè)備款1,043.00萬元,導(dǎo)致該項目截止2016年期末累計投入金額較上期末減小。

                                   

         

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