股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子 編號(hào):臨2017-004
安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 公司將使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月。
一、本次募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012] 1327號(hào)文核準(zhǔn),公司于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股(A股)。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(驗(yàn)字[2013]0345號(hào)),本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用38,984,999.95元后,募集資金凈額為717,114,999.05元。公司依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理,專款專用。
2016年2月24日,經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,公司決定將閑置募集資金中不超過2.9億元的資金暫時(shí)借出,用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。2017年1月4日,公司已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的2.9億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶(以上詳見公司2016年2月26日、2017年1月6日在指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告)。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
2012年3月30日,經(jīng)公司2011年年度股東大會(huì)審議通過,本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目,具體投資計(jì)劃如下:
單位:萬元
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
投資總額 |
1 |
新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目 |
42,754 |
2 |
智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目 |
32,856 |
合計(jì) |
75,610 |
智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線已于2014年8月下旬投料聯(lián)動(dòng)一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線由于前期國(guó)外設(shè)備到港時(shí)間推遲,以及優(yōu)化部分工序的原因,投產(chǎn)時(shí)間比原計(jì)劃延期,項(xiàng)目首條生產(chǎn)線2015年2月開始投料試生產(chǎn)。以上兩條募集資金項(xiàng)目生產(chǎn)線均已在2015年末達(dá)到可使用狀態(tài),目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。本著謹(jǐn)慎性的原則,公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場(chǎng)情況,再行決定后續(xù)投資的實(shí)施進(jìn)度。
截止目前,公司已累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目32,036.26萬元,尚未使用募集資金余額為39,958.88萬元(含利息收入283.64萬元)。公司募集資金專戶目前余額為39,958.88萬元。
三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
本著股東利益最大化原則,為提高募集資金使用效率,在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下,公司本次將使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月,到期前將歸還至募集資金專戶。
公司將嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的要求來管理和使用募集資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,主要用于歸還銀行貸款、購(gòu)買原材料、生產(chǎn)設(shè)備、市場(chǎng)拓展等;不會(huì)通過直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易;不會(huì)變相改變募集資金用途。在募集資金實(shí)際使用過程中,公司將根據(jù)項(xiàng)目資金使用的需求狀況實(shí)時(shí)安排借出資金的歸還,到期前將歸還至募集資金專戶。
四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序
2017年1月13日,本公司召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案,公司將使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月。
五、專項(xiàng)意見說明:
1、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見
公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)無異議,認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為是合規(guī)的。
2、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見如下:公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,可以提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低經(jīng)營(yíng)成本,有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展,均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
3、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃做出的,有利于提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形,同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2017年1月14日
備查文件:
1、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見;
2、銅峰電子第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議;
3、國(guó)信證券股份有限公司《關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》。